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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 801.00 | 87 210.00 | 592.00 | 87 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 196.00 | 379 920.00 | 3 277.00 | 383 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 941.00 | 768 299.00 | 78 642.00 | 846 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 711.00 | 1 235 428.00 | 99 283.00 | 1 334 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 651.00 | 28 353.00 | 59 299.00 | 87 651.00 |
BZ Autres créances | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
CF Disponibilités | 561 409.00 | | 561 409.00 | 561 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 405.00 | 28 353.00 | 1 150 052.00 | 1 178 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 116.00 | 1 263 781.00 | 1 249 335.00 | 2 513 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 976.00 | -998 031.00 | | -1 290 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 723.00 | -292 946.00 | | 962 723.00 |
DL TOTAL (I) | -128 253.00 | -1 090 976.00 | | -128 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 111.00 | 100 000.00 | | 102 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 620.00 | 2 012 620.00 | | 1 012 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | 265 491.00 | | 103 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 280.00 | 138 977.00 | | 137 280.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 12 118.00 | | 18 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 142.00 | 5 721.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 588.00 | 2 534 926.00 | | 1 377 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 335.00 | 1 443 950.00 | | 1 249 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 620.00 | | | 1 012 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 732.00 | 1 941.00 | 880 673.00 | 878 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 732.00 | 1 941.00 | 880 673.00 | 878 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 000.00 | 7 188.00 | | 956 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 000.00 | 7 188.00 | | 956 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 914.00 | 70.00 | | 22 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 914.00 | 70.00 | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 086.00 | 7 118.00 | | 933 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 645.00 | -140 357.00 | | -126 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 128.00 | 691 273.00 | | 1 883 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 405.00 | 984 219.00 | | 920 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 723.00 | -292 946.00 | | 962 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 124.00 | | 41 927.00 | 1 293 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 16 773.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | | 1 334 711.00 | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 026.00 | | 35 111.00 | 1 195 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | 6 816.00 | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 470.00 | 56 958.00 | | 1 178 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 511.00 | 698.00 | | 86 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 959.00 | 56 260.00 | | 1 091 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 939.00 | 4 414.00 | | 23 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 939.00 | 4 414.00 | | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 111.00 | 16 736.00 | 85 375.00 | 102 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 620.00 | 261 722.00 | 124 550.00 | 1 012 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 030.00 | 318 257.00 | 16 773.00 | 335 030.00 |
VW T.V.A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 588.00 | 541 315.00 | 209 925.00 | 1 377 588.00 |