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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 801.00 | 86 511.00 | 1 290.00 | 87 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 841.00 | 376 401.00 | 6 440.00 | 382 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 185.00 | 715 558.00 | 96 627.00 | 812 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 124.00 | 1 178 470.00 | 114 654.00 | 1 293 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 654.00 | 23 939.00 | 114 715.00 | 138 654.00 |
BZ Autres créances | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
CF Disponibilités | 450 436.00 | | 450 436.00 | 450 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 235.00 | 23 939.00 | 1 229 296.00 | 1 253 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 359.00 | 1 202 409.00 | 1 443 950.00 | 2 646 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 031.00 | -887 654.00 | | -998 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 946.00 | -110 377.00 | | -292 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 976.00 | -798 031.00 | | -1 090 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 620.00 | 2 011 914.00 | | 2 012 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 491.00 | 228 880.00 | | 265 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 977.00 | 200 222.00 | | 138 977.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 17 810.00 | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 721.00 | 9 274.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 926.00 | 2 468 100.00 | | 2 534 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 950.00 | 1 670 069.00 | | 1 443 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 306.00 | 456 203.00 | | 522 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012 620.00 | | | 2 012 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 043.00 | -23 422.00 | 538 621.00 | 562 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 043.00 | -23 422.00 | 538 621.00 | 562 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 25 513.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | 25 513.00 | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | 25 473.00 | | 7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 357.00 | -196 480.00 | | -140 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 273.00 | 1 117 858.00 | | 691 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 219.00 | 1 228 235.00 | | 984 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 946.00 | -110 377.00 | | -292 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 253.00 | | 21 871.00 | 1 271 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 844.00 | | 21 182.00 | 1 173 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 689.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 686.00 | 75 784.00 | | 1 102 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 813.00 | 698.00 | | 85 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 873.00 | 75 086.00 | | 1 016 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 396.00 | 23 939.00 | 135 396.00 | 135 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 396.00 | 23 939.00 | 135 396.00 | 135 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 396.00 | 23 939.00 | 135 396.00 | 135 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 939.00 | 135 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 620.00 | | 510 764.00 | 2 012 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 357.00 | 504 060.00 | 10 297.00 | 514 357.00 |
VW T.V.A. | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 926.00 | 522 306.00 | 510 764.00 | 2 534 926.00 |