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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 556.00 | 83 803.00 | 3 754.00 | 87 556.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 290.00 | 365 334.00 | 11 955.00 | 377 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 054.00 | 555 803.00 | 182 252.00 | 738 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 508.00 | 1 004 940.00 | 207 569.00 | 1 212 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 363.00 | 106 803.00 | 524 560.00 | 631 363.00 |
BZ Autres créances | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
CF Disponibilités | 273 119.00 | | 273 119.00 | 273 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 991.00 | 106 803.00 | 1 433 188.00 | 1 539 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 499.00 | 1 111 743.00 | 1 740 756.00 | 2 852 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 022.00 | -535 243.00 | | -691 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 632.00 | -155 779.00 | | -196 632.00 |
DL TOTAL (I) | -687 654.00 | -491 022.00 | | -687 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 813.00 | 2 009 369.00 | | 2 010 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | 98 847.00 | | 171 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 480.00 | 230 064.00 | | 219 480.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 19 859.00 | | 19 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 157.00 | 6 947.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 410.00 | 2 365 086.00 | | 2 428 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 756.00 | 1 874 064.00 | | 1 740 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 410.00 | 365 086.00 | | 678 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 680.00 | 38 314.00 | 978 994.00 | 940 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 680.00 | 38 314.00 | 978 994.00 | 940 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 22 385.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 207.00 | -192 398.00 | | -196 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 189.00 | 999 882.00 | | 993 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 821.00 | 1 155 661.00 | | 1 189 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 632.00 | -155 779.00 | | -196 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 453.00 | | 92 056.00 | 1 120 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 009.00 | | 2 548.00 | 85 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 836.00 | | 89 508.00 | 1 025 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 655.00 | 100 285.00 | | 904 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 972.00 | 2 830.00 | | 80 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 683.00 | 97 454.00 | | 823 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 299.00 | 17 504.00 | | 89 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 299.00 | 17 504.00 | | 89 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 299.00 | 17 504.00 | | 89 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 584 628.00 | 584 628.00 | | 584 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 813.00 | 260 813.00 | 1 000 000.00 | 2 010 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 726.00 | 968 118.00 | 9 608.00 | 977 726.00 |
VW T.V.A. | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 410.00 | 678 410.00 | 1 000 000.00 | 2 428 410.00 |