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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 801.00 | 85 813.00 | 1 988.00 | 87 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 841.00 | 371 144.00 | 11 697.00 | 382 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 003.00 | 645 729.00 | 145 274.00 | 791 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 253.00 | 1 102 686.00 | 168 567.00 | 1 271 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 141.00 | 135 396.00 | 473 745.00 | 609 141.00 |
BZ Autres créances | 351 610.00 | | 351 610.00 | 351 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
CF Disponibilités | 363 411.00 | | 363 411.00 | 363 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 898.00 | 135 396.00 | 1 401 502.00 | 1 536 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 151.00 | 1 238 082.00 | 1 670 069.00 | 2 908 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 654.00 | -691 022.00 | | -887 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 377.00 | -196 632.00 | | -110 377.00 |
DL TOTAL (I) | -798 031.00 | -687 654.00 | | -798 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 897.00 | 2 010 813.00 | | 2 011 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 880.00 | 171 481.00 | | 228 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 222.00 | 219 480.00 | | 200 222.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | 19 462.00 | | 17 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 274.00 | 7 157.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 100.00 | 2 428 410.00 | | 2 468 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 069.00 | 1 740 756.00 | | 1 670 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 203.00 | 678 410.00 | | 456 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 672.00 | 17 664.00 | 1 083 336.00 | 1 065 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 672.00 | 17 664.00 | 1 083 336.00 | 1 065 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 75.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 75.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 473.00 | -75.00 | | 25 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 480.00 | -196 207.00 | | -196 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 858.00 | 993 189.00 | | 1 117 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 235.00 | 1 189 821.00 | | 1 228 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 377.00 | -196 632.00 | | -110 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 508.00 | | 58 744.00 | 1 212 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 556.00 | | 245.00 | 87 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 344.00 | | 58 499.00 | 1 115 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 940.00 | 97 746.00 | | 1 004 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 803.00 | 2 010.00 | | 83 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 137.00 | 95 736.00 | | 921 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 803.00 | 28 593.00 | | 106 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 803.00 | 28 593.00 | | 106 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 803.00 | 28 593.00 | | 106 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 880.00 | 228 880.00 | | 228 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 562 407.00 | 562 407.00 | | 562 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 897.00 | | 260 640.00 | 2 011 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 654.00 | 977 046.00 | 9 608.00 | 986 654.00 |
VW T.V.A. | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 100.00 | 456 203.00 | 260 640.00 | 2 468 100.00 |