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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 009.00 | 80 972.00 | 4 036.00 | 85 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 729.00 | 360 826.00 | 11 903.00 | 372 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 107.00 | 462 856.00 | 190 251.00 | 653 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 453.00 | 904 655.00 | 215 798.00 | 1 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 328.00 | 89 299.00 | 598 030.00 | 687 328.00 |
BZ Autres créances | 267 370.00 | | 267 370.00 | 267 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
CF Disponibilités | 341 613.00 | | 341 613.00 | 341 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 565.00 | 89 299.00 | 1 558 266.00 | 1 647 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 018.00 | 993 954.00 | 1 874 064.00 | 2 868 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 243.00 | -368 354.00 | | -535 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 779.00 | -166 890.00 | | -155 779.00 |
DL TOTAL (I) | -491 022.00 | -335 243.00 | | -491 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 369.00 | 2 007 565.00 | | 2 009 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 97 472.00 | | 98 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 064.00 | 192 212.00 | | 230 064.00 |
EA Autres dettes | 19 859.00 | 18 039.00 | | 19 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 947.00 | 6 064.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 086.00 | 2 321 391.00 | | 2 365 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 064.00 | 1 986 148.00 | | 1 874 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 086.00 | 321 391.00 | | 365 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 606.00 | 32 671.00 | 977 277.00 | 944 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 606.00 | 32 671.00 | 977 277.00 | 944 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 14 109.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 14 109.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 252.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 252.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | 13 857.00 | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 398.00 | -201 696.00 | | -192 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 882.00 | 967 504.00 | | 999 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 661.00 | 1 134 394.00 | | 1 155 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 779.00 | -166 890.00 | | -155 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 530.00 | | 89 923.00 | 1 030 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 414.00 | | 88 423.00 | 937 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 1 500.00 | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 772.00 | 102 883.00 | | 801 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 465.00 | 3 507.00 | | 77 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 306.00 | 99 377.00 | | 724 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 965.00 | 5 334.00 | | 83 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 965.00 | 5 334.00 | | 83 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 965.00 | 5 334.00 | | 83 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 640 594.00 | | | 640 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 369.00 | 9 369.00 | 997 122.00 | 2 009 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 726.00 | | | 204 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 806.00 | 1 007 198.00 | 9 608.00 | 1 016 806.00 |
VW T.V.A. | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 086.00 | 365 086.00 | 997 122.00 | 2 365 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |