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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 3 310.00 | 6 917.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 623.00 | 65 420.00 | 153 203.00 | 218 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 442.00 | 72 730.00 | 212 712.00 | 285 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 622.00 | | 1 829 622.00 | 1 829 622.00 |
BZ Autres créances | 463 560.00 | | 463 560.00 | 463 560.00 |
CF Disponibilités | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 626.00 | | 2 597 626.00 | 2 597 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068.00 | 72 730.00 | 2 810 338.00 | 2 883 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 095.00 | 124 144.00 | | 199 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 74 951.00 | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 398 785.00 | 318 295.00 | | 398 785.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 78 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 78 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331.00 | 42 161.00 | | 93 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895.00 | 692 277.00 | | 1 043 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 268.00 | 934 830.00 | | 1 160 268.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 26 194.00 | | 20 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 553.00 | 1 704 909.00 | | 2 317 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338.00 | 2 101 204.00 | | 2 810 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394.00 | 1 690 288.00 | | 2 238 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FG Production vendue services | 7 854 959.00 | | 7 854 959.00 | 7 854 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 959.00 | | 7 906 959.00 | 7 906 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 12 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 787.00 | 25 565.00 | | 76 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 171.00 | 903.00 | | 10 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | 2 285.00 | | 5 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 78 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | 80 285.00 | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 800.00 | -80 285.00 | | -22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407.00 | 6 075 872.00 | | 7 986 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917.00 | 6 000 920.00 | | 7 905 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 490.00 | 74 951.00 | | 80 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 017.00 | 21 248.00 | | 33 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 110.00 | | 176 558.00 | 124 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 226.00 | 285 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | 228 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 518.00 | | 131 558.00 | 112 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | 45 000.00 | 7 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418.00 | 32 967.00 | 13 654.00 | 53 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 32 967.00 | 13 654.00 | 49 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 16 000.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 16 000.00 | | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895.00 | 1 043 895.00 | | 1 043 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 510.00 | 249 510.00 | | 249 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 622.00 | 1 829 622.00 | | 1 829 622.00 |
VB T. V. A. | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457.00 | 13 298.00 | 7 678.00 | 92 457.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 865.00 | 170 865.00 | | 170 865.00 |
VP Divers | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178.00 | 2 347 178.00 | | 2 347 178.00 |
VW T.V.A. | 469 299.00 | 469 299.00 | | 469 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553.00 | 2 238 394.00 | 7 678.00 | 2 317 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 793.00 | 45 002.00 | | 70 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 227.00 | 30 955.00 | | 31 227.00 |
ST Autres comptes | 313 596.00 | 289 390.00 | | 313 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 846.00 | 50 364.00 | | 91 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 556.00 | 24 059.00 | | 95 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 696 503.00 | 1 835 166.00 | | 2 696 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 908.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 60 630.00 | 37 497.00 | | 60 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 423.00 | 82 499.00 | | 131 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 821.00 | 1 193 488.00 | | 1 589 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 286.00 | 445 183.00 | | 626 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 133 172.00 | 2 206 783.00 | | 3 133 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 109.00 | | 129.00 |