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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 5 840.00 | 1 438.00 | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362.00 | 11 534.00 | 3 828.00 | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 104.00 | 164 450.00 | 173 654.00 | 338 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 336.00 | 181 825.00 | 231 512.00 | 413 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 419.00 | | 2 069 419.00 | 2 069 419.00 |
BZ Autres créances | 716 911.00 | | 716 911.00 | 716 911.00 |
CF Disponibilités | 728 434.00 | | 728 434.00 | 728 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 754.00 | | 3 563 754.00 | 3 563 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 090.00 | 181 825.00 | 3 795 265.00 | 3 977 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 500 147.00 | 477 870.00 | | 500 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 114.00 | 172 278.00 | | -302 114.00 |
DL TOTAL (I) | 317 233.00 | 769 347.00 | | 317 233.00 |
DP Provisions pour risques | 22 736.00 | 116 514.00 | | 22 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 736.00 | 116 514.00 | | 22 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 975.00 | 521 464.00 | | 455 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 340.00 | 912 359.00 | | 1 041 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 956.00 | 1 719 116.00 | | 1 897 956.00 |
EA Autres dettes | 60 020.00 | 18 270.00 | | 60 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 296.00 | 3 171 216.00 | | 3 455 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 265.00 | 4 057 078.00 | | 3 795 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 002.00 | 3 167 487.00 | | 3 444 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 559 107.00 | | 11 559 107.00 | 11 559 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 559 107.00 | | 11 559 107.00 | 11 559 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 267.00 | 37 276.00 | | 72 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 950.00 | 23 899.00 | | 5 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 778.00 | 18 545.00 | | 93 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 976.00 | 20 408.00 | | 103 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 976.00 | 20 408.00 | | 103 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | -1 863.00 | | -10 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 315.00 | 11 603 040.00 | | 11 725 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 027 429.00 | 11 430 762.00 | | 12 027 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 114.00 | 172 278.00 | | -302 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 422.00 | 58 357.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 261.00 | | 66 075.00 | 347 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 1 998.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 389.00 | | 64 077.00 | 289 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 41 150.00 | | 140 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 869.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 703.00 | 40 281.00 | | 135 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 514.00 | | 93 778.00 | 116 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 514.00 | | 93 778.00 | 116 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 340.00 | 1 041 340.00 | | 1 041 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 840.00 | 818 840.00 | | 818 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 873.00 | 397 873.00 | | 397 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 419.00 | 2 069 419.00 | | 2 069 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 858.00 | 442 564.00 | 11 294.00 | 453 858.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VP Divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 770.00 | 485 770.00 | | 485 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 655.00 | 2 854 655.00 | | 2 854 655.00 |
VW T.V.A. | 624 716.00 | 624 716.00 | | 624 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 296.00 | 3 444 002.00 | 11 294.00 | 3 455 296.00 |