| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 4 971.00 | 309.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 788.00 | 10 672.00 | 3 116.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 601.00 | 125 031.00 | 150 570.00 | 275 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 261.00 | 140 674.00 | 206 587.00 | 347 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 096.00 | | 1 707 096.00 | 1 707 096.00 |
BZ Autres créances | 960 466.00 | | 960 466.00 | 960 466.00 |
CF Disponibilités | 1 142 423.00 | | 1 142 423.00 | 1 142 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 491.00 | | 3 850 491.00 | 3 850 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 752.00 | 140 674.00 | 4 057 078.00 | 4 197 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 477 870.00 | 405 167.00 | | 477 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 278.00 | 72 703.00 | | 172 278.00 |
DL TOTAL (I) | 769 347.00 | 597 070.00 | | 769 347.00 |
DP Provisions pour risques | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 464.00 | 35 330.00 | | 521 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 359.00 | 783 897.00 | | 912 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 116.00 | 1 119 548.00 | | 1 719 116.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | 89 275.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 216.00 | 2 028 058.00 | | 3 171 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 078.00 | 2 741 641.00 | | 4 057 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 487.00 | 9 581.00 | | 3 167 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 539 115.00 | | 11 539 115.00 | 11 539 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 115.00 | | 11 539 115.00 | 11 539 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 785.00 | |
GE Autres charges | | | 27 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 545.00 | 41 500.00 | | 18 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 408.00 | 35 739.00 | | 20 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408.00 | 135 473.00 | | 20 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -93 973.00 | | -1 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 603 040.00 | 9 025 113.00 | | 11 603 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 762.00 | 8 952 410.00 | | 11 430 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 278.00 | 72 703.00 | | 172 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 357.00 | 69 368.00 | | 58 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 366.00 | | 69 173.00 | 280 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 347 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 289 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 494.00 | | 69 173.00 | 222 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 168.00 | 29 785.00 | 2 278.00 | 113 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 640.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 836.00 | 29 145.00 | 2 278.00 | 108 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 359.00 | 912 359.00 | | 912 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 251.00 | 508 251.00 | | 508 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 134.00 | 438 134.00 | | 438 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 096.00 | 1 707 096.00 | | 1 707 096.00 |
VB T. V. A. | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 477.00 | 514 748.00 | 3 729.00 | 518 477.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VP Divers | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 704.00 | 775 704.00 | | 775 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 340.00 | 2 733 340.00 | | 2 733 340.00 |
VW T.V.A. | 628 487.00 | 628 487.00 | | 628 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 216.00 | 3 167 487.00 | 3 729.00 | 3 171 216.00 |