| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 4 331.00 | 949.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 9 252.00 | 1 600.00 | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 642.00 | 99 584.00 | 112 058.00 | 211 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 366.00 | 113 168.00 | 167 198.00 | 280 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 917.00 | | 986 917.00 | 986 917.00 |
BZ Autres créances | 811 005.00 | | 811 005.00 | 811 005.00 |
CF Disponibilités | 721 342.00 | | 721 342.00 | 721 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 443.00 | | 2 574 443.00 | 2 574 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 809.00 | 113 168.00 | 2 741 641.00 | 2 854 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 405 167.00 | 300 722.00 | | 405 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 104 445.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 597 070.00 | 524 367.00 | | 597 070.00 |
DP Provisions pour risques | 116 514.00 | 49 188.00 | | 116 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 514.00 | 49 188.00 | | 116 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 330.00 | 49 226.00 | | 35 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 897.00 | 623 951.00 | | 783 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 548.00 | 1 015 428.00 | | 1 119 548.00 |
EA Autres dettes | 89 275.00 | 35 475.00 | | 89 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 058.00 | 1 724 087.00 | | 2 028 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 641.00 | 2 297 642.00 | | 2 741 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 581.00 | 1 691 124.00 | | 2 009 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 8 932 426.00 | | 8 932 426.00 | 8 932 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 091.00 | | 8 933 091.00 | 8 933 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GE Autres charges | | | 19 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 2 059.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 739.00 | 12 112.00 | | 35 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | 1 283.00 | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 473.00 | 13 395.00 | | 135 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 973.00 | -11 336.00 | | -93 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 025 113.00 | 7 529 676.00 | | 9 025 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 410.00 | 7 425 232.00 | | 8 952 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 703.00 | 104 445.00 | | 72 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 105.00 | | 23 924.00 | 278 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 663.00 | 280 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 222 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 280.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 513.00 | | 22 644.00 | 221 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 594.00 | 26 328.00 | 18 755.00 | 105 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 331.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 594.00 | 25 997.00 | 18 755.00 | 101 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 188.00 | 96 826.00 | 29 500.00 | 49 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 188.00 | 96 826.00 | 29 500.00 | 49 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 326.00 | 29 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 897.00 | 783 897.00 | | 783 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 288.00 | 222 288.00 | | 222 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 986 917.00 | 986 917.00 | | 986 917.00 |
VB T. V. A. | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 963.00 | 14 485.00 | 18 477.00 | 32 963.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VP Divers | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 939.00 | 648 939.00 | | 648 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 460.00 | 1 867 460.00 | | 1 867 460.00 |
VW T.V.A. | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 058.00 | 2 009 581.00 | 18 477.00 | 2 028 058.00 |