| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 10 059.00 | 4 058.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 718.00 | 91 535.00 | 111 183.00 | 202 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 427.00 | 105 594.00 | 167 833.00 | 273 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 693.00 | | 1 255 693.00 | 1 255 693.00 |
BZ Autres créances | 548 617.00 | | 548 617.00 | 548 617.00 |
CF Disponibilités | 298 108.00 | | 298 108.00 | 298 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 809.00 | | 2 129 809.00 | 2 129 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 235.00 | 105 594.00 | 2 297 642.00 | 2 403 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 300 722.00 | 279 585.00 | | 300 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 445.00 | 21 137.00 | | 104 445.00 |
DL TOTAL (I) | 524 367.00 | 419 922.00 | | 524 367.00 |
DP Provisions pour risques | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 226.00 | 82 327.00 | | 49 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 951.00 | 921 329.00 | | 623 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 428.00 | 883 729.00 | | 1 015 428.00 |
EA Autres dettes | 35 475.00 | 20 050.00 | | 35 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 087.00 | 1 907 442.00 | | 1 724 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 642.00 | 2 376 552.00 | | 2 297 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 124.00 | 1 860 252.00 | | 1 691 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 18 978.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 7 460 253.00 | | 7 460 253.00 | 7 460 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 803.00 | | 7 461 803.00 | 7 461 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 752.00 | 96 551.00 | | 64 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 811.00 | 12 596.00 | | 10 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 58 500.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 112.00 | 9 461.00 | | 12 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | 11 122.00 | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | 34 271.00 | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 336.00 | 24 229.00 | | -11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 676.00 | 9 224 459.00 | | 7 529 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 232.00 | 9 203 322.00 | | 7 425 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 445.00 | 21 137.00 | | 104 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 735.00 | 41 343.00 | | 50 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 665.00 | | 27 137.00 | 268 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 375.00 | 273 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 375.00 | 216 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 374.00 | | 27 837.00 | 211 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 292.00 | | -700.00 | 53 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 807.00 | 28 879.00 | 21 093.00 | 97 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | 28 879.00 | 21 093.00 | 93 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 951.00 | 623 951.00 | | 623 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 693.00 | 1 255 693.00 | | 1 255 693.00 |
VB T. V. A. | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 190.00 | 14 227.00 | 32 963.00 | 47 190.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VP Divers | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 185.00 | 1 862 185.00 | | 1 862 185.00 |
VW T.V.A. | 410 796.00 | 410 796.00 | | 410 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 087.00 | 1 691 124.00 | 32 963.00 | 1 724 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 620.00 | 95 806.00 | | 81 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 985.00 | 84 453.00 | | 51 985.00 |
ST Autres comptes | 307 853.00 | 312 839.00 | | 307 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 064.00 | 102 051.00 | | 111 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 664.00 | 119 726.00 | | 111 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620 344.00 | 4 256 936.00 | | 2 620 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 523.00 | 62 947.00 | | 52 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 143.00 | 158 753.00 | | 134 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 502 353.00 | 1 822 168.00 | | 1 502 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 109.00 | 1 031 641.00 | | 603 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 091 247.00 | 4 756 280.00 | | 3 091 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |