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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 6 726.00 | 5 001.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 647.00 | 87 081.00 | 112 566.00 | 199 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 665.00 | 97 807.00 | 170 858.00 | 268 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 827.00 | | 1 524 827.00 | 1 524 827.00 |
BZ Autres créances | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
CF Disponibilités | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 694.00 | | 2 205 694.00 | 2 205 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 359.00 | 97 807.00 | 2 376 552.00 | 2 474 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 279 585.00 | 199 095.00 | | 279 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 80 490.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 419 922.00 | 398 785.00 | | 419 922.00 |
DP Provisions pour risques | 49 188.00 | 94 000.00 | | 49 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 188.00 | 94 000.00 | | 49 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 327.00 | 93 331.00 | | 82 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 329.00 | 1 043 895.00 | | 921 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 729.00 | 1 160 268.00 | | 883 729.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 442.00 | 2 317 553.00 | | 1 907 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 552.00 | 2 810 338.00 | | 2 376 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 252.00 | 2 238 394.00 | | 1 860 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 978.00 | 11.00 | | 18 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
FG Production vendue services | 9 020 628.00 | | 9 020 628.00 | 9 020 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 130.00 | | 9 068 130.00 | 9 068 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 551.00 | 76 787.00 | | 96 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 596.00 | 10 171.00 | | 12 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 461.00 | 5 228.00 | | 9 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 122.00 | 1 572.00 | | 11 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 688.00 | 16 000.00 | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 271.00 | 22 800.00 | | 34 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 229.00 | -22 800.00 | | 24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 459.00 | 7 986 407.00 | | 9 224 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 322.00 | 7 905 917.00 | | 9 203 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 80 490.00 | | 21 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 343.00 | 33 017.00 | | 41 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 442.00 | | 4 296.00 | 285 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 072.00 | 268 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 072.00 | 211 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 850.00 | | 3 596.00 | 228 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | 700.00 | 52 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 730.00 | 35 027.00 | 9 950.00 | 72 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 35 027.00 | 9 950.00 | 68 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 13 688.00 | 58 500.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 13 688.00 | 58 500.00 | 94 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 688.00 | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 329.00 | 921 329.00 | | 921 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 827.00 | 1 524 827.00 | | 1 524 827.00 |
VB T. V. A. | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 760.00 | 14 570.00 | 47 190.00 | 61 760.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 531.00 | 2 033 531.00 | | 2 033 531.00 |
VW T.V.A. | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 442.00 | 1 860 252.00 | 47 190.00 | 1 907 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 806.00 | 70 793.00 | | 95 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 453.00 | 31 227.00 | | 84 453.00 |
ST Autres comptes | 312 839.00 | 313 596.00 | | 312 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 051.00 | 91 846.00 | | 102 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 726.00 | 95 556.00 | | 119 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256 936.00 | 2 696 503.00 | | 4 256 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 947.00 | 60 630.00 | | 62 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 753.00 | 131 423.00 | | 158 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 168.00 | 1 589 821.00 | | 1 822 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 641.00 | 626 286.00 | | 1 031 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 756 280.00 | 3 133 172.00 | | 4 756 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |