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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 384.00 | 14 148.00 | 163 236.00 | 177 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 772.00 | 14 148.00 | 914 624.00 | 928 772.00 |
BT Marchandises | 517 042.00 | 7 971.00 | 509 071.00 | 517 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CF Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 503.00 | 7 971.00 | 749 532.00 | 757 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 276.00 | 22 119.00 | 1 664 157.00 | 1 686 276.00 |
CU Autres participations | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 215.00 | | 219.00 |
DG Autres réserves | 4 128.00 | 4 059.00 | | 4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 167.00 | 72.00 | | 24 167.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | 150.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 38 474.00 | 12 498.00 | | 38 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 216.00 | 58 542.00 | | 1 140 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 664.00 | 5 119.00 | | 404 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 001.00 | 1 069.00 | | 71 001.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 682.00 | 69 832.00 | | 1 625 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 157.00 | 82 330.00 | | 1 664 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 682.00 | 69 832.00 | | 1 625 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 647.00 | | 816 647.00 | 816 647.00 |
FG Production vendue services | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 070.00 | | 934 070.00 | 934 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 150.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 150.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -150.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 36.00 | | 11 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 120.00 | 22 796.00 | | 965 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 952.00 | 22 723.00 | | 940 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 167.00 | 72.00 | | 24 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 924.00 | | 873 849.00 | 54 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 924.00 | | 91 502.00 | 54 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 1 809.00 | | 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 9 780.00 | | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 665.00 | 404 665.00 | | 404 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 216.00 | 1 140 216.00 | | 1 140 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 445.00 | 300 112.00 | 6 333.00 | 306 445.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 682.00 | 1 625 682.00 | | 1 625 682.00 |