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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 555.00 | 11 323.00 | 62 232.00 | 73 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 877.00 | 42 434.00 | 143 443.00 | 185 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 502.00 | 53 757.00 | 930 745.00 | 984 502.00 |
BT Marchandises | 417 152.00 | | 417 152.00 | 417 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
BZ Autres créances | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
CF Disponibilités | 260 618.00 | | 260 618.00 | 260 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 574.00 | | 923 574.00 | 923 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 076.00 | 53 757.00 | 1 854 319.00 | 1 908 076.00 |
CU Autres participations | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 219.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 715.00 | 4 129.00 | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 24 167.00 | | 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768.00 | 1 960.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 40 764.00 | 38 475.00 | | 40 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 055.00 | 6 199.00 | | 14 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 425.00 | 1 140 216.00 | | 1 166 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 780.00 | 404 665.00 | | 539 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | 71 002.00 | | 89 621.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 3 600.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 555.00 | 1 625 682.00 | | 1 813 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 319.00 | 1 664 157.00 | | 1 854 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 555.00 | 1 625 682.00 | | 1 813 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 055.00 | 6 199.00 | | 14 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 466.00 | 812.00 | 1 095 278.00 | 1 094 466.00 |
FD Production vendue biens | -29 579.00 | | -29 579.00 | -29 579.00 |
FG Production vendue services | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 419.00 | 812.00 | 1 242 231.00 | 1 241 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 9 558.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 9 557.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | 1 809.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 954.00 | 11 366.00 | | 21 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 046.00 | -1 809.00 | | 136 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 11 419.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 049.00 | 965 120.00 | | 1 418 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 568.00 | 940 953.00 | | 1 417 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | 24 167.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 455.00 | | 82 047.00 | 902 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 160.00 | | 73 555.00 | 588 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 384.00 | | 8 492.00 | 177 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 39 609.00 | | 14 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 28 286.00 | | 14 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 960.00 | 1 808.00 | | 1 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | 1 808.00 | 7 971.00 | 9 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 780.00 | 539 780.00 | | 539 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 425.00 | 1 166 425.00 | | 1 166 425.00 |
VP Divers | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 669.00 | 245 804.00 | 127 865.00 | 373 669.00 |
VW T.V.A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 555.00 | 1 813 555.00 | | 1 813 555.00 |