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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 9 757.00 | 1 801.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 640.00 | 140 585.00 | 1 082 055.00 | 1 222 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 475.00 | 99 434.00 | 47 041.00 | 146 475.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 23 377.00 | 496.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 911.00 | 99 979.00 | 932.00 | 100 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 304.00 | 346 610.00 | 279 695.00 | 626 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 406.00 | | 161 406.00 | 161 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 230.00 | 30 077.00 | 48 153.00 | 78 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 866.00 | 749 820.00 | 1 678 046.00 | 2 427 866.00 |
BT Marchandises | 1 079 112.00 | 9 734.00 | 1 069 378.00 | 1 079 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 167.00 | 964.00 | 94 202.00 | 95 167.00 |
BZ Autres créances | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
CF Disponibilités | 1 142 071.00 | | 1 142 071.00 | 1 142 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 570.00 | 10 698.00 | 2 973 872.00 | 2 984 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 435.00 | 760 518.00 | 4 651 917.00 | 5 412 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 26 355.00 | 1.00 | 26 354.00 | 26 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 896.00 | 28 701.00 | | 28 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 323.00 | 195.00 | | -141 323.00 |
DK Provisions réglementées | 11 956.00 | 7 386.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 90 128.00 | 45 082.00 | | 90 128.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 873.00 | 54 264.00 | | 26 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 374.00 | 1 905 510.00 | | 2 415 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 909.00 | 1 058 287.00 | | 1 821 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 319.00 | 117 152.00 | | 266 319.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 5 204.00 | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | 698.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 409.00 | 3 141 115.00 | | 4 542 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 917.00 | 3 186 197.00 | | 4 651 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 235 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415 374.00 | | | 2 415 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 175.00 | | 2 353 175.00 | 2 353 175.00 |
FD Production vendue biens | -41 002.00 | | -41 002.00 | -41 002.00 |
FG Production vendue services | 857 439.00 | | 857 439.00 | 857 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 611.00 | | 3 169 611.00 | 3 169 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348.00 | 277.00 | | 35 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348.00 | 277.00 | | 35 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 229.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 38 763.00 | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 570.00 | 1 809.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 41 801.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 348.00 | -41 524.00 | | 29 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 356.00 | 2 317 246.00 | | 3 207 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 679.00 | 2 317 051.00 | | 3 348 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 323.00 | 195.00 | | -141 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 520.00 | | 750 545.00 | 1 678 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 2 427 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 912 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 336.00 | | 63 337.00 | 1 317 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 623.00 | | 653 072.00 | 260 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 562.00 | | 34 136.00 | 100 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 611.00 | 401 546.00 | | 177 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 964.00 | 40 227.00 | | 68 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 647.00 | 361 319.00 | | 108 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
06 aucun libellé | | 30 077.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 386.00 | 4 570.00 | | 7 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 381.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 585.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 180 397.00 | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 204 348.00 | | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 909.00 | 1 821 909.00 | | 1 821 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
UX Autres créances clients | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 374.00 | | 2 415 374.00 | 2 415 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 511.00 | 539 511.00 | | 539 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 898.00 | 744 556.00 | 108 342.00 | 852 898.00 |
VW T.V.A. | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 409.00 | 2 127 035.00 | 2 415 374.00 | 4 542 409.00 |