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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 640.00 | | 1 222 640.00 | 1 222 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 696.00 | 68 964.00 | 25 732.00 | 94 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 423.00 | 108 647.00 | 150 776.00 | 259 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 520.00 | 177 611.00 | 1 500 909.00 | 1 678 520.00 |
BT Marchandises | 738 763.00 | | 738 763.00 | 738 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 255.00 | 964.00 | 90 291.00 | 91 255.00 |
BZ Autres créances | 349 206.00 | | 349 206.00 | 349 206.00 |
CF Disponibilités | 501 681.00 | | 501 681.00 | 501 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 253.00 | 964.00 | 1 685 288.00 | 1 686 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 772.00 | 178 575.00 | 3 186 197.00 | 3 364 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
CU Autres participations | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 701.00 | 28 197.00 | | 28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 505.00 | | 195.00 |
DK Provisions réglementées | 7 386.00 | 5 577.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 45 082.00 | 43 078.00 | | 45 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 264.00 | 28 757.00 | | 54 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 510.00 | 971 132.00 | | 1 905 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 287.00 | 547 771.00 | | 1 058 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 152.00 | 62 998.00 | | 117 152.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 6 408.00 | | 5 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | 638.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 115.00 | 1 617 704.00 | | 3 141 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 197.00 | 1 660 782.00 | | 3 186 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 605.00 | 1 617 704.00 | | 1 235 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 875.00 | | 1 506 875.00 | 1 506 875.00 |
FD Production vendue biens | -38 973.00 | | -38 973.00 | -38 973.00 |
FG Production vendue services | 848 980.00 | | 848 980.00 | 848 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 882.00 | | 2 316 882.00 | 2 316 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 19.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 231 019.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 74.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 763.00 | 24 000.00 | | 38 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 801.00 | 25 883.00 | | 41 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 524.00 | 205 136.00 | | -41 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 3 683.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 246.00 | 1 506 173.00 | | 2 317 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 051.00 | 1 505 668.00 | | 2 317 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 505.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 292.00 | | 708 642.00 | 974 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 413.00 | 100 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 1 678 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 468.00 | | 639 868.00 | 677 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 402.00 | | 57 221.00 | 203 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 422.00 | | 11 553.00 | 93 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 578.00 | 67 033.00 | | 110 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681.00 | 31 283.00 | | 37 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 897.00 | 35 750.00 | | 72 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 577.00 | 1 809.00 | | 5 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | 47.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | 47.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 1 809.00 | 47.00 | 6 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 287.00 | 1 058 287.00 | | 1 058 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 510.00 | | 1 905 510.00 | 1 905 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 154.00 | 349 154.00 | | 349 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 325.00 | 537 325.00 | | 537 325.00 |
VW T.V.A. | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 115.00 | 1 235 605.00 | 1 905 510.00 | 3 141 115.00 |