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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 11 730.00 | 1 828.00 | 13 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 015.00 | 167 970.00 | 1 490 045.00 | 1 658 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 325.00 | 110 844.00 | 41 481.00 | 152 325.00 |
AP Constructions | 23 873.00 | 23 739.00 | 134.00 | 23 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 911.00 | 100 345.00 | 565.00 | 100 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 238.00 | 451 106.00 | 476 133.00 | 927 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 799.00 | 865 734.00 | 2 054 065.00 | 2 919 799.00 |
BT Marchandises | 1 270 698.00 | 9 838.00 | 1 260 861.00 | 1 270 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 887.00 | 964.00 | 114 922.00 | 115 887.00 |
BZ Autres créances | 716 605.00 | | 716 605.00 | 716 605.00 |
CF Disponibilités | 1 912 356.00 | | 1 912 356.00 | 1 912 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 828.00 | 10 802.00 | 4 019 025.00 | 4 029 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 627.00 | 876 536.00 | 6 073 090.00 | 6 949 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 8 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 28 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 427.00 | | | -112 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | -141 323.00 | | 59 335.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 129 506.00 | 90 127.00 | | 2 129 506.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 711.00 | 26 873.00 | | 17 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 187.00 | 2 415 374.00 | | 1 514 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 569.00 | 1 821 909.00 | | 2 081 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 646.00 | 266 319.00 | | 306 646.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 11 556.00 | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 924 202.00 | 4 542 409.00 | | 3 924 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 090.00 | 4 651 917.00 | | 6 073 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 016.00 | 2 127 035.00 | | 2 410 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 711.00 | 26 873.00 | | 17 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 778.00 | | 4 797 778.00 | 4 797 778.00 |
FD Production vendue biens | -70 127.00 | | -70 127.00 | -70 127.00 |
FG Production vendue services | 471 541.00 | | 471 541.00 | 471 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 192.00 | | 5 199 192.00 | 5 199 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 927.00 | 2 328.00 | | 122 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 390.00 | 2 054.00 | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 753.00 | 35 348.00 | | 20 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 753.00 | 35 348.00 | | 20 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827.00 | 100.00 | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 398.00 | 4 570.00 | | 14 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | 6 000.00 | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 29 348.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 823.00 | 3 207 356.00 | | 5 397 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 488.00 | 3 348 679.00 | | 5 338 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 335.00 | -141 323.00 | | 59 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 866.00 | | 763 648.00 | 2 427 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 369.00 | 43 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 714.00 | 2 919 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 346.00 | 1 052 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 673.00 | | 443 225.00 | 1 380 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 495.00 | | 302 873.00 | 912 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 698.00 | | 17 549.00 | 134 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 157.00 | 118 607.00 | | 579 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 191.00 | 13 383.00 | | 109 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 966.00 | 105 224.00 | | 469 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 956.00 | 14 398.00 | 26 354.00 | 11 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 585.00 | 27 385.00 | | 140 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 734.00 | 104.00 | | 9 734.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 361.00 | 27 489.00 | 30 078.00 | 181 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 698.00 | 41 887.00 | 56 432.00 | 212 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 569.00 | 2 081 569.00 | | 2 081 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
UX Autres créances clients | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 187.00 | | 1 514 187.00 | 1 514 187.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 322.00 | 600 322.00 | | 600 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 652.00 | 845 616.00 | 45 036.00 | 890 652.00 |
VW T.V.A. | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 202.00 | 2 410 016.00 | 1 514 187.00 | 3 924 202.00 |