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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 308.00 | 37 681.00 | 51 627.00 | 89 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 401.00 | 72 897.00 | 130 504.00 | 203 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 291.00 | 110 578.00 | 863 713.00 | 974 291.00 |
BT Marchandises | 392 406.00 | | 392 406.00 | 392 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 774.00 | 1 011.00 | 112 763.00 | 113 774.00 |
BZ Autres créances | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
CF Disponibilités | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 080.00 | 1 011.00 | 797 068.00 | 798 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 372.00 | 111 589.00 | 1 660 782.00 | 1 772 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
CU Autres participations | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 196.00 | 27 715.00 | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 481.00 | | 504.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576.00 | 3 767.00 | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 43 078.00 | 40 764.00 | | 43 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 757.00 | 14 054.00 | | 28 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 131.00 | 1 166 425.00 | | 971 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 770.00 | 539 779.00 | | 547 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 998.00 | 89 620.00 | | 62 998.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 3 673.00 | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 704.00 | 1 813 554.00 | | 1 617 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 782.00 | 1 854 318.00 | | 1 660 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 704.00 | 1 813 554.00 | | 1 617 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 188.00 | 52 024.00 | 1 099 212.00 | 1 047 188.00 |
FD Production vendue biens | -30 355.00 | | -30 355.00 | -30 355.00 |
FG Production vendue services | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 046.00 | 52 024.00 | 1 275 071.00 | 1 223 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | 158 000.00 | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 018.00 | 158 000.00 | | 231 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 146.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 1 808.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883.00 | 21 954.00 | | 25 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 135.00 | 136 045.00 | | 205 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 989.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 173.00 | 1 418 048.00 | | 1 506 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 668.00 | 1 417 567.00 | | 1 505 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | 481.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 014.00 | | 33 278.00 | 965 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 715.00 | | 15 753.00 | 661 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | | 17 525.00 | 185 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 757.00 | 56 821.00 | | 53 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 26 358.00 | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 30 463.00 | | 42 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 768.00 | 1 809.00 | | 3 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 2 821.00 | | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 771.00 | 547 771.00 | | 547 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VI Groupe et associés | 971 132.00 | 971 132.00 | | 971 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 318.00 | 359 318.00 | | 359 318.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 704.00 | 1 617 704.00 | | 1 617 704.00 |