| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 35 472.00 | 14 918.00 | 50 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 390.00 | 35 472.00 | 14 918.00 | 50 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 305.00 | | 1 747 305.00 | 1 747 305.00 |
BZ Autres créances | 668 084.00 | | 668 084.00 | 668 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 611.00 | | 353 611.00 | 353 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 876.00 | | 2 769 876.00 | 2 769 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 266.00 | 35 472.00 | 2 784 794.00 | 2 820 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -820 000.00 | 1 463 966.00 | | -820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 162.00 | 718 595.00 | | 1 253 162.00 |
DL TOTAL (I) | 473 862.00 | 2 238 260.00 | | 473 862.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 534 335.00 | | 188 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 200.00 | 1 103 892.00 | | 1 775 200.00 |
EA Autres dettes | 65 873.00 | 209 926.00 | | 65 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 066.00 | 256 615.00 | | 230 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 932.00 | 2 120 426.00 | | 2 290 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 794.00 | 4 403 687.00 | | 2 784 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 095 393.00 | 33 442.00 | 8 128 835.00 | 8 095 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 393.00 | 33 442.00 | 8 128 835.00 | 8 095 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 550.00 | 39 667.00 | | 29 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 550.00 | 39 668.00 | | 54 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 650.00 | 10 497.00 | | 53 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | 1.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 047.00 | 10 498.00 | | 57 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | 29 170.00 | | -2 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 511.00 | 143 645.00 | | 225 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 623.00 | 164 832.00 | | 262 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 135.00 | 7 369 761.00 | | 8 190 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 973.00 | 6 651 167.00 | | 6 936 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 162.00 | 718 595.00 | | 1 253 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 796.00 | | 3 000.00 | 59 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 50 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 50 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 12 482.00 | 6 010.00 | 28 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 12 482.00 | 6 010.00 | 28 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 383.00 | 556 383.00 | | 556 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 022.00 | 488 022.00 | | 488 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 066.00 | 230 066.00 | | 230 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 305.00 | | | 1 747 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VI Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 604.00 | | | 311 604.00 |
VP Divers | 317 723.00 | | | 317 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 265.00 | 2 416 265.00 | | 2 416 265.00 |
VW T.V.A. | 433 554.00 | 433 554.00 | | 433 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 932.00 | 2 290 932.00 | | 2 290 932.00 |