| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 384.00 | 2.00 | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 7 384.00 | 27 291.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 767.00 | | 2 093 767.00 | 2 093 767.00 |
BZ Autres créances | 1 070 758.00 | | 1 070 758.00 | 1 070 758.00 |
CF Disponibilités | 686 103.00 | | 686 103.00 | 686 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 120.00 | | 3 851 120.00 | 3 851 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 796.00 | 7 384.00 | 3 878 412.00 | 3 885 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 162.00 | -820 000.00 | | 3 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 207.00 | 1 253 162.00 | | 1 375 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 069.00 | 473 862.00 | | 1 419 069.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 811.00 | 31 332.00 | | 163 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 844.00 | 188 462.00 | | 450 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 573.00 | 1 775 200.00 | | 1 519 573.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 65 873.00 | | 23 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 194.00 | 230 066.00 | | 281 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 343.00 | 2 290 932.00 | | 2 439 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 412.00 | 2 784 794.00 | | 3 878 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 696 979.00 | 75 750.00 | 8 772 729.00 | 8 696 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 979.00 | 75 750.00 | 8 772 729.00 | 8 696 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 775 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 624.00 | 29 550.00 | | 45 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 624.00 | 54 550.00 | | 45 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 53 650.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | 3 397.00 | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 57 047.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 097.00 | -2 497.00 | | 39 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 352.00 | 225 511.00 | | 241 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 523.00 | 262 623.00 | | 285 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 442.00 | 8 190 135.00 | | 8 821 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 235.00 | 6 936 973.00 | | 7 446 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 207.00 | 1 253 162.00 | | 1 375 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 390.00 | | 27 289.00 | 50 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 003.00 | 34 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 003.00 | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 472.00 | 8 683.00 | 36 771.00 | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | 8 683.00 | 36 771.00 | 35 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 844.00 | 450 844.00 | | 450 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 780.00 | 702 780.00 | | 702 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 767.00 | | | 2 093 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
VC Groupe et associés | 994 661.00 | | | 994 661.00 |
VI Groupe et associés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 306.00 | 3 165 017.00 | 27 289.00 | 3 192 306.00 |
VW T.V.A. | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 343.00 | 2 439 343.00 | | 2 439 343.00 |