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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 7 386.00 | 27 289.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 572.00 | | 1 418 572.00 | 1 418 572.00 |
BZ Autres créances | 891 056.00 | | 891 056.00 | 891 056.00 |
CF Disponibilités | 787 173.00 | | 787 173.00 | 787 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 801.00 | | 3 096 801.00 | 3 096 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 476.00 | 7 386.00 | 3 124 090.00 | 3 131 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 153.00 | 929 354.00 | | 566 153.00 |
DL TOTAL (I) | 606 853.00 | 970 054.00 | | 606 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 971.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 210.00 | 639 425.00 | | 289 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 446.00 | 1 349 872.00 | | 1 168 446.00 |
EA Autres dettes | 561 472.00 | 902 687.00 | | 561 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 607.00 | 321 371.00 | | 496 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 237.00 | 3 214 326.00 | | 2 517 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 090.00 | 4 204 380.00 | | 3 124 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 290 315.00 | | 7 290 315.00 | 7 290 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 315.00 | | 7 290 315.00 | 7 290 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 465.00 | 117 486.00 | | 68 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 031.00 | -196 862.00 | | -189 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 398.00 | 9 097 374.00 | | 7 313 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 245.00 | 8 168 020.00 | | 6 747 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 153.00 | 929 354.00 | | 566 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 210.00 | 289 210.00 | | 289 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 957.00 | 424 957.00 | | 424 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 771.00 | 389 771.00 | | 389 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 607.00 | 496 607.00 | | 496 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 572.00 | 1 418 572.00 | | 1 418 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VC Groupe et associés | 800 432.00 | 800 432.00 | | 800 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 557 446.00 | 557 446.00 | | 557 446.00 |
VP Divers | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 917.00 | 2 336 917.00 | | 2 336 917.00 |
VW T.V.A. | 325 253.00 | 325 253.00 | | 325 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 237.00 | 2 517 237.00 | | 2 517 237.00 |