| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 7 386.00 | 27 289.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 585.00 | | 2 300 585.00 | 2 300 585.00 |
BZ Autres créances | 758 711.00 | | 758 711.00 | 758 711.00 |
CF Disponibilités | 1 228 880.00 | | 1 228 880.00 | 1 228 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 288 176.00 | | 4 288 176.00 | 4 288 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 851.00 | 7 386.00 | 4 315 465.00 | 4 322 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 3 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 312.00 | 1 375 207.00 | | 1 448 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 012.00 | 1 419 069.00 | | 1 489 012.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 383.00 | 450 844.00 | | 808 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 508.00 | 1 519 573.00 | | 1 671 508.00 |
EA Autres dettes | 51 145.00 | 23 920.00 | | 51 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 417.00 | 281 194.00 | | 275 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 453.00 | 2 439 343.00 | | 2 806 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 465.00 | 3 878 412.00 | | 4 315 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 836 348.00 | 120 750.00 | 9 957 098.00 | 9 836 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 836 348.00 | 120 750.00 | 9 957 098.00 | 9 836 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 45 624.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 487.00 | 294.00 | | 82 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 487.00 | 6 527.00 | | 82 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 476.00 | 39 097.00 | | -82 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 663.00 | 241 352.00 | | 265 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 345.00 | 285 523.00 | | 268 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 732.00 | 8 821 442.00 | | 9 967 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 420.00 | 7 446 235.00 | | 8 519 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 312.00 | 1 375 207.00 | | 1 448 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 2.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 2.00 | | 7 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 383.00 | 808 383.00 | | 808 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 311.00 | 541 311.00 | | 541 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 883.00 | 452 883.00 | | 452 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 585.00 | 2 300 585.00 | | 2 300 585.00 |
VB T. V. A. | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
VC Groupe et associés | 630 318.00 | 630 318.00 | | 630 318.00 |
VI Groupe et associés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VW T.V.A. | 557 685.00 | 557 685.00 | | 557 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 453.00 | 2 806 453.00 | | 2 806 453.00 |