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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 7 386.00 | 27 289.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 115.00 | | 1 662 115.00 | 1 662 115.00 |
BZ Autres créances | 1 626 344.00 | | 1 626 344.00 | 1 626 344.00 |
CF Disponibilités | 888 632.00 | | 888 632.00 | 888 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 091.00 | | 4 177 091.00 | 4 177 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 766.00 | 7 386.00 | 4 204 380.00 | 4 211 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 354.00 | 1 448 312.00 | | 929 354.00 |
DL TOTAL (I) | 970 054.00 | 1 489 012.00 | | 970 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 808 383.00 | | 639 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 872.00 | 1 671 508.00 | | 1 349 872.00 |
EA Autres dettes | 902 687.00 | 51 145.00 | | 902 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 371.00 | 275 417.00 | | 321 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 326.00 | 2 806 453.00 | | 3 214 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 380.00 | 4 315 465.00 | | 4 204 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 094 086.00 | | 9 094 086.00 | 9 094 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 086.00 | | 9 094 086.00 | 9 094 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 476.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 486.00 | 265 663.00 | | 117 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 862.00 | 268 345.00 | | -196 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 374.00 | 9 967 732.00 | | 9 097 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 020.00 | 8 519 420.00 | | 8 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 354.00 | 1 448 312.00 | | 929 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 639 425.00 | | 639 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 595.00 | 453 595.00 | | 453 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 115.00 | 1 662 115.00 | | 1 662 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 339.00 | 1 239 339.00 | | 1 239 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 902 687.00 | 902 687.00 | | 902 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 748.00 | 3 288 459.00 | 27 289.00 | 3 315 748.00 |
VW T.V.A. | 401 942.00 | 401 942.00 | | 401 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 326.00 | 3 214 326.00 | | 3 214 326.00 |