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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201.00 | 7 386.00 | 28 815.00 | 36 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 301.00 | 5 885.00 | 1 556 416.00 | 1 562 301.00 |
BZ Autres créances | 1 309 626.00 | | 1 309 626.00 | 1 309 626.00 |
CF Disponibilités | 608 683.00 | | 608 683.00 | 608 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 609.00 | 5 885.00 | 3 474 724.00 | 3 480 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 810.00 | 13 271.00 | 3 503 538.00 | 3 516 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 224.00 | 566 153.00 | | 779 224.00 |
DL TOTAL (I) | 819 924.00 | 606 853.00 | | 819 924.00 |
DP Provisions pour risques | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 1 503.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 256.00 | 289 210.00 | | 318 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 812.00 | 1 168 446.00 | | 1 213 812.00 |
EA Autres dettes | 981 468.00 | 561 472.00 | | 981 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 288.00 | 496 607.00 | | 160 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 982.00 | 2 517 237.00 | | 2 674 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 538.00 | 3 124 090.00 | | 3 503 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 128 676.00 | 21 760.00 | 7 150 436.00 | 7 128 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 676.00 | 21 760.00 | 7 150 436.00 | 7 128 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 020.00 | | | -31 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 357.00 | 68 465.00 | | 131 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 306.00 | -189 031.00 | | -197 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 009.00 | 7 313 398.00 | | 7 148 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 785.00 | 6 747 245.00 | | 6 368 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 224.00 | 566 153.00 | | 779 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 675.00 | | 1 525.00 | 34 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | 1 525.00 | 27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 256.00 | 318 256.00 | | 318 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 102.00 | 456 102.00 | | 456 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 805.00 | 384 805.00 | | 384 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 815.00 | 1.00 | 28 814.00 | 28 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 301.00 | 1 562 301.00 | | 1 562 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VC Groupe et associés | 998 541.00 | 415 342.00 | 583 199.00 | 998 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 896 353.00 | 896 353.00 | | 896 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 741.00 | 2 288 728.00 | 612 013.00 | 2 900 741.00 |
VW T.V.A. | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 982.00 | 2 674 982.00 | | 2 674 982.00 |