| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 13 034 461.00 | 34 880 539.00 | 47 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078 328.00 | 5 592 147.00 | 8 484 181.00 | 12 078 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 633 003.00 | 18 626 607.00 | 62 006 396.00 | 80 633 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 908 298.00 | | 1 908 298.00 | 1 908 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 595.00 | | 2 548 595.00 | 2 548 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 181 598.00 | 18 626 607.00 | 64 554 991.00 | 83 181 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 000.00 | 10 440 000.00 | | 10 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 038 217.00 | -8 440 817.00 | | -11 038 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 628.00 | -2 597 400.00 | | -1 100 628.00 |
DL TOTAL (I) | -537 845.00 | 562 783.00 | | -537 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 507 888.00 | 65 164 942.00 | | 63 507 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 656.00 | 214 762.00 | | 405 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 862.00 | 218 275.00 | | 187 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 978 231.00 | 660 232.00 | | 978 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 638.00 | 11 214.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 092 836.00 | 66 269 986.00 | | 65 092 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 554 991.00 | 66 832 770.00 | | 64 554 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 255.00 | | 3 514 255.00 | 3 514 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 255.00 | | 3 514 255.00 | 3 514 255.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 420.00 | | | 404 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 420.00 | | | 404 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 591.00 | 24 448.00 | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 591.00 | 384 275.00 | | 12 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 829.00 | -384 275.00 | | 391 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 675.00 | 6 479 266.00 | | 3 916 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 304.00 | 9 076 666.00 | | 5 019 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 628.00 | -2 597 400.00 | | -1 100 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 479 919.00 | | 209 436.00 | 80 479 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 143.00 | 36 209.00 | 80 633 003.00 | 20 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | 36 209.00 | 80 625 203.00 | 20 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 472 119.00 | | 209 436.00 | 80 472 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724 292.00 | 2 938 525.00 | 36 209.00 | 15 724 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724 292.00 | 2 938 525.00 | 36 209.00 | 15 724 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 507 888.00 | 299 308.00 | | 63 507 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 656.00 | 405 656.00 | | 405 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 231.00 | 978 231.00 | | 978 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VP Divers | 404 420.00 | | | 404 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 098.00 | 640 298.00 | 7 800.00 | 648 098.00 |
VW T.V.A. | 187 862.00 | 187 862.00 | | 187 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 092 836.00 | 1 884 256.00 | | 65 092 836.00 |