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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 22 746 901.00 | 25 168 099.00 | 47 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 23 318.00 | 60 452.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371 628.00 | 9 669 784.00 | 4 701 844.00 | 14 371 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 967 978.00 | 32 440 003.00 | 50 527 975.00 | 82 967 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 552.00 | | 505 552.00 | 505 552.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 045.00 | | 922 045.00 | 922 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 890 023.00 | 32 440 003.00 | 51 450 020.00 | 83 890 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | -2 714 794.00 | 394 778.00 | | -2 714 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935 648.00 | -3 109 572.00 | | -2 935 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 263.00 | 68 614.00 | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | -5 570 551.00 | -2 626 552.00 | | -5 570 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 772 667.00 | 56 975 653.00 | | 56 772 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 664.00 | 169 824.00 | | 110 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 21 949.00 | | 84 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 552.00 | 60 320.00 | | 52 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 020 572.00 | 57 227 747.00 | | 57 020 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 450 020.00 | 54 601 195.00 | | 51 450 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 509.00 | | 909 509.00 | 909 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 509.00 | | 909 509.00 | 909 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668 913.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351.00 | 8 626.00 | | 8 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 351.00 | 8 626.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351.00 | 8 626.00 | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 129.00 | 741 667.00 | | 968 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 778.00 | 3 851 239.00 | | 3 903 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 935 648.00 | -3 109 572.00 | | -2 935 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 665 437.00 | 352 808.00 | | 82 665 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 267.00 | | 82 967 978.00 | 50 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 267.00 | | 82 960 178.00 | 50 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 657 637.00 | 352 808.00 | | 82 657 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 771 089.00 | 2 668 913.00 | | 29 771 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771 089.00 | 2 668 913.00 | | 29 771 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 772 667.00 | 164 087.00 | 56 608 580.00 | 56 772 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 505 552.00 | 505 552.00 | | 505 552.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 345.00 | 541 545.00 | 7 800.00 | 549 345.00 |
VW T.V.A. | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 020 572.00 | 411 992.00 | 56 608 580.00 | 57 020 572.00 |