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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 20 804 413.00 | 27 110 587.00 | 47 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 14 941.00 | 68 829.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 018 821.00 | 8 951 736.00 | 5 067 085.00 | 14 018 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 665 437.00 | 29 771 089.00 | 52 894 348.00 | 82 665 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 696.00 | | 131 696.00 | 131 696.00 |
BZ Autres créances | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CF Disponibilités | 1 461 133.00 | | 1 461 133.00 | 1 461 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 847.00 | | 1 706 847.00 | 1 706 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 372 284.00 | 29 771 089.00 | 54 601 195.00 | 84 372 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 394 778.00 | -274 414.00 | | 394 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109 572.00 | 670 977.00 | | -3 109 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 614.00 | 73 732.00 | | 68 614.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 552.00 | 488 137.00 | | -2 626 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 975 653.00 | 56 990 430.00 | | 56 975 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 226 242.00 | | 169 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 283 932.00 | | 21 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 227 747.00 | 57 500 604.00 | | 57 227 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 601 195.00 | 57 988 741.00 | | 54 601 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 039.00 | | 733 039.00 | 733 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 039.00 | | 733 039.00 | 733 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 626.00 | 6 268.00 | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 6 268.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | 6 268.00 | | 8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 667.00 | 4 724 300.00 | | 741 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 239.00 | 4 053 323.00 | | 3 851 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109 572.00 | 670 977.00 | | -3 109 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 365 600.00 | | 513 847.00 | 82 365 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 785.00 | 24 224.00 | 82 665 437.00 | 189 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 785.00 | 24 224.00 | 82 657 637.00 | 189 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 357 800.00 | | 513 847.00 | 82 357 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 120 642.00 | 2 674 672.00 | 24 224.00 | 27 120 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120 642.00 | 2 674 672.00 | 24 224.00 | 27 120 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 975 653.00 | 167 073.00 | 56 808 580.00 | 56 975 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
VB T. V. A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 307.00 | 209 507.00 | 7 800.00 | 217 307.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 227 747.00 | 419 167.00 | 56 808 580.00 | 57 227 747.00 |