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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 14 976 949.00 | 32 938 051.00 | 47 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202 139.00 | 6 528 452.00 | 5 673 686.00 | 12 202 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 735 554.00 | 21 505 401.00 | 59 230 152.00 | 80 735 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 817.00 | | 543 817.00 | 543 817.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 2 635 842.00 | | 2 635 842.00 | 2 635 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 006.00 | | 3 271 006.00 | 3 271 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 006 560.00 | 21 505 401.00 | 62 501 158.00 | 84 006 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 440 000.00 | 10 440 000.00 | | 10 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 138 845.00 | -11 038 217.00 | | -12 138 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 312.00 | -1 100 628.00 | | -844 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 157.00 | -537 845.00 | | -1 382 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 461 899.00 | 63 507 888.00 | | 63 461 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | 405 656.00 | | 197 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 812.00 | 187 862.00 | | 204 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 561.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | | 978 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 12 638.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 883 315.00 | 65 092 836.00 | | 63 883 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 501 158.00 | 64 554 991.00 | | 62 501 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 311.00 | | 3 626 311.00 | 3 626 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 311.00 | | 3 626 311.00 | 3 626 311.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 292.00 | 404 420.00 | | 97 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 292.00 | 404 420.00 | | 97 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 12 591.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 12 591.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 126.00 | 391 829.00 | | 93 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 073.00 | 3 918 675.00 | | 3 724 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 385.00 | 5 019 304.00 | | 4 568 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 312.00 | -1 100 628.00 | | -844 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 633 003.00 | | 171 572.00 | 80 633 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 025.00 | 4 996.00 | 80 735 554.00 | 64 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 025.00 | 4 996.00 | 80 727 754.00 | 64 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 625 203.00 | | 171 572.00 | 80 625 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626 607.00 | 2 883 790.00 | 4 996.00 | 18 626 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626 607.00 | 2 883 790.00 | 4 996.00 | 18 626 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 461 899.00 | 253 319.00 | | 63 461 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 543 817.00 | | | 543 817.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 110.00 | 574 310.00 | 7 800.00 | 582 110.00 |
VW T.V.A. | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 883 315.00 | 674 736.00 | | 63 883 315.00 |