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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 18 861 925.00 | 29 053 075.00 | 47 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 6 564.00 | 77 206.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769 250.00 | 8 252 153.00 | 5 517 097.00 | 13 769 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 365 600.00 | 27 120 642.00 | 55 244 958.00 | 82 365 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 228.00 | | 636 228.00 | 636 228.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 2 054 586.00 | | 2 054 586.00 | 2 054 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 783.00 | | 2 743 783.00 | 2 743 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 109 383.00 | 27 120 642.00 | 57 988 741.00 | 85 109 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DH Report à nouveau | -274 414.00 | | | -274 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 977.00 | -274 414.00 | | 670 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DL TOTAL (I) | 488 137.00 | -256 571.00 | | 488 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 990 430.00 | 58 816 086.00 | | 56 990 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 242.00 | 164 033.00 | | 226 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 932.00 | 189 491.00 | | 283 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 500 604.00 | 59 183 991.00 | | 57 500 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 988 741.00 | 58 927 419.00 | | 57 988 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 027.00 | | 4 718 027.00 | 4 718 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 027.00 | | 4 718 027.00 | 4 718 027.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 300.00 | 4 064 997.00 | | 4 724 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 323.00 | 4 339 411.00 | | 4 053 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 977.00 | -274 414.00 | | 670 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 845 798.00 | | 668 521.00 | 81 845 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 719.00 | | 82 365 600.00 | 148 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 719.00 | | 82 357 800.00 | 148 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 837 998.00 | | 668 521.00 | 81 837 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332 195.00 | 2 788 447.00 | | 24 332 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 332 195.00 | 2 788 447.00 | | 24 332 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 990 430.00 | 181 850.00 | | 56 990 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 636 228.00 | 636 228.00 | | 636 228.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 997.00 | 689 197.00 | 7 800.00 | 696 997.00 |
VW T.V.A. | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 500 604.00 | 692 024.00 | | 57 500 604.00 |