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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 535 000.00 | | 20 535 000.00 | 20 535 000.00 |
AP Constructions | 47 915 000.00 | 16 919 436.00 | 30 995 563.00 | 47 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379 498.00 | 7 412 758.00 | 5 966 739.00 | 13 379 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 845 798.00 | 24 332 194.00 | 57 513 603.00 | 81 845 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 668.00 | | 412 668.00 | 412 668.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 961 309.00 | | 961 309.00 | 961 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 816.00 | | 1 413 816.00 | 1 413 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 259 614.00 | 24 332 194.00 | 58 927 419.00 | 83 259 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 843.00 | 1 161 000.00 | | 17 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 440 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 138 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 414.00 | -844 312.00 | | -274 414.00 |
DL TOTAL (I) | -256 571.00 | -1 382 157.00 | | -256 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 816 085.00 | 63 461 899.00 | | 58 816 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 032.00 | 197 984.00 | | 184 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 490.00 | 204 812.00 | | 189 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 7 620.00 | | 2 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 11 000.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 183 990.00 | 12 883 318.00 | | 59 183 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 927 419.00 | 82 501 158.00 | | 58 927 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 995.00 | | 4 064 995.00 | 4 064 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 995.00 | | 4 064 995.00 | 4 064 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 124 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 996.00 | 3 724 073.00 | | 4 064 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 411.00 | 4 568 385.00 | | 4 339 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 414.00 | -844 312.00 | | -274 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 735 554.00 | | 2 433 500.00 | 80 735 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 256.00 | | 81 845 798.00 | 1 323 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 256.00 | | 81 837 998.00 | 1 323 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 727 754.00 | | 2 433 500.00 | 80 727 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505 401.00 | 2 826 795.00 | | 21 505 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505 401.00 | 2 826 795.00 | | 21 505 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 816 086.00 | 207 506.00 | | 58 816 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 412 669.00 | 412 669.00 | | 412 669.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 307.00 | 452 507.00 | 7 800.00 | 460 307.00 |
VW T.V.A. | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 183 991.00 | 575 411.00 | | 59 183 991.00 |