| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 360.00 | 431.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 018.00 | 360.00 | 132 657.00 | 133 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 736.00 | 360.00 | 218 375.00 | 218 736.00 |
CU Autres participations | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 952.00 | 101 121.00 | | 131 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 322.00 | 31 146.00 | | 24 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 3 669.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 161 318.00 | 137 036.00 | | 161 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 489.00 | 52 763.00 | | 34 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 5 017.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 949.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 780.00 | 3 503.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 057.00 | 62 233.00 | | 57 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 375.00 | 199 269.00 | | 218 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 806.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 005.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -795.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 5 495.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 887.00 | 107 746.00 | | 106 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 565.00 | 76 599.00 | | 82 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 322.00 | 31 146.00 | | 24 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 264.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 264.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 669.00 | 274.00 | | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669.00 | 274.00 | | 3 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 404.00 | 18 613.00 | 15 791.00 | 34 404.00 |
VI Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 057.00 | 41 266.00 | 15 791.00 | 57 057.00 |