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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 3 476.00 | 29 018.00 | 32 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 654.00 | 3 476.00 | 29 178.00 | 32 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 114.00 | 3 476.00 | 288 638.00 | 292 114.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 219 602.00 | 191 800.00 | | 219 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036.00 | 27 802.00 | | 39 036.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 738.00 | 224 774.00 | | 259 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | 5 736.00 | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 14 212.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 1 076.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | 10 218.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 900.00 | 31 241.00 | | 28 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 638.00 | 256 015.00 | | 288 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 938.00 | 26 897.00 | | 23 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 067.00 | 43.00 | | 144 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 253.00 | -43.00 | | 35 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 5 265.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 232.00 | 119 466.00 | | 281 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 196.00 | 91 664.00 | | 242 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 036.00 | 27 802.00 | | 39 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 121.00 | | 31 660.00 | 159 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 227.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 127.00 | 32 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 32 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | | 31 500.00 | 26 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 227.00 | | 160.00 | 132 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752.00 | 6 001.00 | 14 277.00 | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 6 001.00 | 14 277.00 | 11 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 071.00 | 11.00 | 4 082.00 | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 11.00 | 4 082.00 | 4 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 4 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 936.00 | 4 188.00 | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 900.00 | 23 938.00 | 4 188.00 | 28 900.00 |