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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 11 752.00 | 15 142.00 | 26 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 121.00 | 11 752.00 | 147 369.00 | 159 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 766.00 | 11 752.00 | 256 015.00 | 267 766.00 |
CU Autres participations | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 800.00 | 183 988.00 | | 191 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 7 812.00 | | 27 802.00 |
DK Provisions réglementées | 4 071.00 | 4 029.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 224 774.00 | 196 929.00 | | 224 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | 7 151.00 | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | 30 399.00 | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 379.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 6 778.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 241.00 | 44 707.00 | | 31 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 015.00 | 241 636.00 | | 256 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 897.00 | 43 329.00 | | 26 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 1 735.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 466.00 | 93 600.00 | | 119 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 664.00 | 85 788.00 | | 91 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 802.00 | 7 812.00 | | 27 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | 5 511.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 5 511.00 | | 6 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 029.00 | 43.00 | | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | 43.00 | | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 736.00 | 1 392.00 | 4 344.00 | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241.00 | 26 897.00 | 4 344.00 | 31 241.00 |