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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 6 240.00 | 20 653.00 | 26 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 121.00 | 6 240.00 | 152 880.00 | 159 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 876.00 | 6 240.00 | 241 636.00 | 247 876.00 |
CU Autres participations | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 988.00 | 156 275.00 | | 183 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | 27 714.00 | | 7 812.00 |
DK Provisions réglementées | 4 029.00 | 3 986.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 196 929.00 | 189 074.00 | | 196 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 23 848.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 399.00 | 20 163.00 | | 30 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 825.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 6 822.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 707.00 | 51 658.00 | | 44 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 636.00 | 240 732.00 | | 241 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 4 939.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 600.00 | 110 711.00 | | 93 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 788.00 | 82 997.00 | | 85 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | 27 714.00 | | 7 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 918.00 | | 994.00 | 158 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 159 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 26 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 691.00 | | 994.00 | 26 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 5 485.00 | 791.00 | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 5 485.00 | 791.00 | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986.00 | 43.00 | | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 43.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151.00 | 1 208.00 | 5 943.00 | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 707.00 | 38 764.00 | 5 943.00 | 44 707.00 |