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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 038.00 | 10 046.00 | 22 992.00 | 33 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 198.00 | 10 046.00 | 23 152.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 234 425.00 | | 234 425.00 | 234 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 163.00 | | 253 163.00 | 253 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 361.00 | 10 046.00 | 276 315.00 | 286 361.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 638.00 | 219 602.00 | | 258 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056.00 | 39 036.00 | | -2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 257 682.00 | 259 738.00 | | 257 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 5 942.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 10 562.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 2 929.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 9 467.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 633.00 | 28 900.00 | | 18 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 315.00 | 288 638.00 | | 276 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 649.00 | 23 938.00 | | 14 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 2 514.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 385.00 | 281 232.00 | | 92 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 441.00 | 242 196.00 | | 94 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056.00 | 39 036.00 | | -2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 654.00 | | 544.00 | 32 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 494.00 | | 544.00 | 32 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 6 570.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476.00 | 6 570.00 | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |