| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 691.00 | 1 546.00 | 25 144.00 | 26 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 918.00 | 1 546.00 | 157 371.00 | 158 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 278.00 | 1 546.00 | 240 732.00 | 242 278.00 |
CU Autres participations | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 275.00 | 131 952.00 | | 156 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 24 322.00 | | 27 714.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986.00 | 3 944.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 189 074.00 | 161 318.00 | | 189 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 848.00 | 34 489.00 | | 23 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | 14 696.00 | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 92.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | 7 780.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 658.00 | 57 057.00 | | 51 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 732.00 | 218 375.00 | | 240 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 274.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 274.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -274.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 292.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 711.00 | 106 887.00 | | 110 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 997.00 | 82 565.00 | | 82 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 714.00 | 24 322.00 | | 27 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 018.00 | | 25 900.00 | 133 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 25 900.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 1 186.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 1 186.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 944.00 | 43.00 | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 43.00 | | 3 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 848.00 | 16 884.00 | 6 964.00 | 23 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 658.00 | 44 694.00 | 6 964.00 | 51 658.00 |