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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 201.00 | | 390 201.00 | 390 201.00 |
BZ Autres créances | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
CF Disponibilités | 12 100 862.00 | | 12 100 862.00 | 12 100 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 412.00 | | 12 870 412.00 | 12 870 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 412.00 | | 12 870 412.00 | 12 870 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 28 388.00 | | 40 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 12 553.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 956 225.00 | 940 942.00 | | 956 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 777.00 | 39 811.00 | | 52 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 777.00 | 39 811.00 | | 52 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 3 379.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 754.00 | 115 906.00 | | 259 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 161.00 | 450 438.00 | | 353 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 128 000.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 080.00 | 697 725.00 | | 822 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 412.00 | 4 769 998.00 | | 12 870 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 152 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 019.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 496.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 019.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 140.00 | -18 184.00 | | -17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 190.00 | 1 970 560.00 | | 2 168 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 907.00 | 1 958 007.00 | | 2 152 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 12 553.00 | | 15 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 891 735.00 | 14 891 735.00 | | 14 891 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 927.00 | 523 927.00 | | 523 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 202.00 | | | 390 202.00 |
VB T. V. A. | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
VC Groupe et associés | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 807.00 | 827 807.00 | | 827 807.00 |
VW T.V.A. | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 038 128.00 | 16 038 128.00 | | 16 038 128.00 |