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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 300.00 | | 539 300.00 | 539 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 294.00 | | 4 022 294.00 | 4 022 294.00 |
BZ Autres créances | 10 218 004.00 | | 10 218 004.00 | 10 218 004.00 |
CF Disponibilités | 20 098 463.00 | | 20 098 463.00 | 20 098 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 881 160.00 | | 34 881 160.00 | 34 881 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 881 160.00 | | 34 881 160.00 | 34 881 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 207.00 | 383 765.00 | | 710 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 646.00 | 326 442.00 | | 281 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 853.00 | 1 700 207.00 | | 1 981 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 406 717.00 | 2 061 068.00 | | 11 406 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406 717.00 | 2 061 068.00 | | 11 406 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 789.00 | 2 301 691.00 | | 3 002 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 061.00 | 30 653 790.00 | | 11 701 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 985.00 | 1 324 164.00 | | 2 576 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 156.00 | 1 071 857.00 | | 2 017 156.00 |
EA Autres dettes | 416 502.00 | 1 194 403.00 | | 416 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628 096.00 | 1 649 591.00 | | 1 628 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492 589.00 | 38 270 497.00 | | 21 492 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 881 160.00 | 42 031 772.00 | | 34 881 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 107 610.00 | | 14 107 610.00 | 14 107 610.00 |
FG Production vendue services | 2 312 911.00 | | 2 312 911.00 | 2 312 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 420 521.00 | | 16 420 521.00 | 16 420 521.00 |
FM Production stockée | | | -925 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 599 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 359 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 192 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 838.00 | 10 647.00 | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 905.00 | 122 738.00 | | 115 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 599 769.00 | 13 092 057.00 | | 29 599 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 318 123.00 | 12 765 615.00 | | 29 318 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 646.00 | 326 442.00 | | 281 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 068.00 | 11 359 056.00 | 2 013 407.00 | 2 061 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 068.00 | 11 359 056.00 | 2 013 407.00 | 2 061 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 359 056.00 | 2 013 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 701 061.00 | 11 701 061.00 | | 11 701 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 985.00 | 2 576 985.00 | | 2 576 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 502.00 | 566 502.00 | | 566 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628 096.00 | 1 628 096.00 | | 1 628 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 294.00 | 4 022 294.00 | | 4 022 294.00 |
VB T. V. A. | 599 734.00 | 599 734.00 | | 599 734.00 |
VC Groupe et associés | 294 945.00 | 294 945.00 | | 294 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 981.00 | 750 296.00 | 2 251 685.00 | 3 001 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316 490.00 | 9 316 490.00 | | 9 316 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 243 397.00 | 14 243 397.00 | | 14 243 397.00 |
VW T.V.A. | 1 670 249.00 | 1 670 249.00 | | 1 670 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 492 589.00 | 19 240 904.00 | 2 251 685.00 | 21 492 589.00 |