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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 925 760.00 | | 925 760.00 | 925 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 202.00 | | 1 264 202.00 | 1 264 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 217.00 | | 2 816 217.00 | 2 816 217.00 |
BZ Autres créances | 20 762 037.00 | | 20 762 037.00 | 20 762 037.00 |
CF Disponibilités | 16 260 066.00 | | 16 260 066.00 | 16 260 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 031 772.00 | | 42 031 772.00 | 42 031 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 031 772.00 | | 42 031 772.00 | 42 031 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 64 953.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 765.00 | | | 383 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 442.00 | 408 812.00 | | 326 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 207.00 | 1 373 765.00 | | 1 700 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 061 068.00 | 46 342.00 | | 2 061 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 068.00 | 46 342.00 | | 2 061 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 691.00 | 2 152.00 | | 2 301 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 653 790.00 | 13 223 189.00 | | 30 653 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 713 700.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 164.00 | 4 332 639.00 | | 1 324 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 857.00 | 563 549.00 | | 1 071 857.00 |
EA Autres dettes | 1 194 403.00 | 600 829.00 | | 1 194 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 591.00 | 1 691 941.00 | | 1 649 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 270 497.00 | 21 127 998.00 | | 38 270 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 031 772.00 | 22 548 105.00 | | 42 031 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 496 802.00 | | 8 496 802.00 | 8 496 802.00 |
FG Production vendue services | 1 821 376.00 | | 1 821 376.00 | 1 821 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 318 178.00 | | 10 318 178.00 | 10 318 178.00 |
FM Production stockée | | | -517 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 942 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020 843.00 | |
GE Autres charges | | | 248 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 647.00 | 21 772.00 | | 10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 738.00 | 132 850.00 | | 122 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 057.00 | 4 216 149.00 | | 13 092 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 615.00 | 3 807 337.00 | | 12 765 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 442.00 | 408 812.00 | | 326 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 342.00 | 2 020 843.00 | 6 117.00 | 46 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 342.00 | 2 020 843.00 | 6 117.00 | 46 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020 843.00 | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 653 790.00 | 30 653 790.00 | | 30 653 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 164.00 | 1 324 164.00 | | 1 324 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 403.00 | 1 269 403.00 | | 1 269 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 591.00 | 1 649 591.00 | | 1 649 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 217.00 | 2 816 217.00 | | 2 816 217.00 |
VB T. V. A. | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VC Groupe et associés | 356 707.00 | 356 707.00 | | 356 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 691.00 | 2 301 691.00 | | 2 301 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 032 201.00 | 20 032 201.00 | | 20 032 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 581 744.00 | 23 581 744.00 | | 23 581 744.00 |
VW T.V.A. | 683 443.00 | 683 443.00 | | 683 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 270 497.00 | 38 270 497.00 | | 38 270 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |