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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 442 963.00 | | 1 442 963.00 | 1 442 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041 436.00 | | 5 041 436.00 | 5 041 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 372.00 | | 691 372.00 | 691 372.00 |
BZ Autres créances | 977 787.00 | | 977 787.00 | 977 787.00 |
CF Disponibilités | 14 392 599.00 | | 14 392 599.00 | 14 392 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 548 105.00 | | 22 548 105.00 | 22 548 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 548 105.00 | | 22 548 105.00 | 22 548 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 953.00 | 56 226.00 | | 64 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 812.00 | 8 727.00 | | 408 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 765.00 | 964 953.00 | | 1 373 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 342.00 | 52 241.00 | | 46 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 342.00 | 52 241.00 | | 46 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 586.00 | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223 189.00 | 17 817 230.00 | | 13 223 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 700.00 | | | 713 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 639.00 | 2 360 058.00 | | 4 332 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 549.00 | 473 894.00 | | 563 549.00 |
EA Autres dettes | 600 829.00 | 377 939.00 | | 600 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691 941.00 | 714 283.00 | | 1 691 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 127 998.00 | 21 743 989.00 | | 21 127 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 548 105.00 | 22 761 184.00 | | 22 548 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 427.00 | | 2 365 427.00 | 2 365 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 427.00 | | 2 365 427.00 | 2 365 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 145 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 552.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 772.00 | 20 960.00 | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 850.00 | -9 259.00 | | 132 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 149.00 | 3 076 321.00 | | 4 216 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 337.00 | 3 067 594.00 | | 3 807 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 812.00 | 8 727.00 | | 408 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223 189.00 | 13 223 189.00 | | 13 223 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 639.00 | 4 332 639.00 | | 4 332 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 529.00 | 1 314 529.00 | | 1 314 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691 941.00 | 1 691 941.00 | | 1 691 941.00 |
UX Autres créances clients | 691 372.00 | 691 372.00 | | 691 372.00 |
VB T. V. A. | 223 402.00 | 223 402.00 | | 223 402.00 |
VC Groupe et associés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 204.00 | 681 204.00 | | 681 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 106.00 | 1 671 106.00 | | 1 671 106.00 |
VW T.V.A. | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 127 998.00 | 21 127 998.00 | | 21 127 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |