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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 742 729.00 | | 6 742 729.00 | 6 742 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 939.00 | | 463 939.00 | 463 939.00 |
BZ Autres créances | 1 107 746.00 | | 1 107 746.00 | 1 107 746.00 |
CF Disponibilités | 14 141 377.00 | | 14 141 377.00 | 14 141 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 761 184.00 | | 22 761 184.00 | 22 761 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 761 184.00 | | 22 761 184.00 | 22 761 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 226.00 | 40 942.00 | | 56 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | 15 283.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 964 953.00 | 956 225.00 | | 964 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 241.00 | 52 777.00 | | 52 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 241.00 | 52 777.00 | | 52 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 4 163.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817 230.00 | 14 891 735.00 | | 17 817 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 058.00 | 523 927.00 | | 2 360 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 894.00 | 353 161.00 | | 473 894.00 |
EA Autres dettes | 377 939.00 | 60 139.00 | | 377 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 283.00 | 205 000.00 | | 714 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 743 989.00 | 16 038 127.00 | | 21 743 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 761 184.00 | 17 047 130.00 | | 22 761 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 738.00 | | 2 671 738.00 | 2 671 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 738.00 | | 2 671 738.00 | 2 671 738.00 |
FM Production stockée | | | 297 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 281.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 259.00 | -17 140.00 | | -9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 321.00 | 2 168 190.00 | | 3 076 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 594.00 | 2 152 907.00 | | 3 067 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | 15 283.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 817 230.00 | 17 817 230.00 | | 17 817 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 058.00 | 2 360 058.00 | | 2 360 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 283.00 | 714 283.00 | | 714 283.00 |
UX Autres créances clients | 463 939.00 | | | 463 939.00 |
VB T. V. A. | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
VC Groupe et associés | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 740.00 | | | 839 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 075.00 | 1 580 075.00 | | 1 580 075.00 |
VW T.V.A. | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 743 989.00 | 21 743 989.00 | | 21 743 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |