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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 083.00 | | 7 412 083.00 | 7 412 083.00 |
BZ Autres créances | 17 090 229.00 | | 17 090 229.00 | 17 090 229.00 |
CF Disponibilités | 20 567 611.00 | | 20 567 611.00 | 20 567 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 244 925.00 | | 45 244 925.00 | 45 244 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 244 925.00 | | 45 244 925.00 | 45 244 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 853.00 | 710 207.00 | | 991 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 237.00 | 281 646.00 | | 102 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 090.00 | 1 981 853.00 | | 2 084 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 063 008.00 | 11 406 717.00 | | 22 063 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 063 008.00 | 11 406 717.00 | | 22 063 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 629.00 | 3 002 789.00 | | 2 253 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 579.00 | 11 701 061.00 | | 4 732 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 593.00 | 2 576 985.00 | | 1 037 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 684.00 | 2 017 156.00 | | 861 684.00 |
EA Autres dettes | 249 943.00 | 416 502.00 | | 249 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 812 399.00 | 1 628 096.00 | | 11 812 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097 828.00 | 21 492 589.00 | | 21 097 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 244 925.00 | 34 881 160.00 | | 45 244 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 772 766.00 | | 15 772 766.00 | 15 772 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 772 766.00 | | 15 772 766.00 | 15 772 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 515 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 288 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 852 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 031 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 160 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 115 905.00 | | 25 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 288 248.00 | 29 599 769.00 | | 50 288 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 186 011.00 | 29 318 123.00 | | 50 186 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 236.00 | 281 646.00 | | 102 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406 717.00 | 22 031 778.00 | 11 375 488.00 | 11 406 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406 717.00 | 22 031 778.00 | 11 375 488.00 | 11 406 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732 579.00 | 4 732 579.00 | | 4 732 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 593.00 | 862 344.00 | 175 249.00 | 1 037 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 812 399.00 | 11 812 399.00 | | 11 812 399.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 083.00 | 522 103.00 | 6 889 980.00 | 7 412 083.00 |
VB T. V. A. | 804 427.00 | 804 427.00 | | 804 427.00 |
VC Groupe et associés | 252 295.00 | 252 295.00 | | 252 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 962.00 | 750 714.00 | 1 502 248.00 | 2 252 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946 202.00 | 15 946 202.00 | | 15 946 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 506 481.00 | 17 616 501.00 | 6 889 980.00 | 24 506 481.00 |
VW T.V.A. | 628 437.00 | 628 437.00 | | 628 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 947 828.00 | 19 270 331.00 | 1 677 497.00 | 20 947 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |