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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 494.00 | 188 653.00 | 75 840.00 | 264 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 346.00 | | 386 346.00 | 386 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 092.00 | 193 679.00 | 3 343 412.00 | 3 537 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 436.00 | 193 679.00 | 3 480 757.00 | 3 674 436.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 016 288.00 | 1 511 333.00 | | 2 016 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 159.00 | 504 954.00 | | 591 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 1 693.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 485.00 | 2 028 992.00 | | 2 619 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 883.00 | 1 095 769.00 | | 665 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 2 646.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 235 207.00 | | 52 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 475.00 | 113 691.00 | | 118 475.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 8 394.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 271.00 | 1 455 707.00 | | 861 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 757.00 | 3 484 700.00 | | 3 480 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 686.00 | 791 588.00 | | 635 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 288.00 | | 708 288.00 | 708 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 288.00 | | 708 288.00 | 708 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 41 806.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 41 806.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 668.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 22 204.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 19 602.00 | | 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 159.00 | 504 954.00 | | 591 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 346.00 | | | 386 346.00 |
UX Autres créances clients | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 884.00 | 440 298.00 | 225 586.00 | 665 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 080.00 | 66 734.00 | 386 346.00 | 453 080.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 272.00 | 635 686.00 | 225 586.00 | 861 272.00 |