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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 211.00 | 115 263.00 | 38 947.00 | 154 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 372.00 | | 510 372.00 | 510 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 833.00 | 120 288.00 | 3 430 544.00 | 3 550 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 873 997.00 | | 873 997.00 | 873 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 830.00 | | 915 830.00 | 915 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 665.00 | 120 289.00 | 4 346 376.00 | 4 466 665.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 796 643.00 | 2 017 347.00 | | 2 796 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 043.00 | 779 295.00 | | 934 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 697.00 | 2 807 654.00 | | 3 741 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 755.00 | 1 213 322.00 | | 282 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 146.00 | 505 423.00 | | 145 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 810.00 | 359 106.00 | | 172 810.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 12 150.00 | | 3 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 728.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 678.00 | 2 090 731.00 | | 604 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 376.00 | 4 898 385.00 | | 4 346 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 678.00 | 2 090 731.00 | | 604 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 626.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 752.00 | 77 737.00 | 171 199.00 | 213 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 726.00 | 77 737.00 | 171 199.00 | 208 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 373.00 | 510 373.00 | | 510 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 205.00 | 552 205.00 | | 552 205.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 679.00 | 604 679.00 | | 604 679.00 |