| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 280.00 | 198 528.00 | 89 751.00 | 288 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 408.00 | | 206 408.00 | 206 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 940.00 | 203 554.00 | 3 177 385.00 | 3 380 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 139 473.00 | | 139 473.00 | 139 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 038.00 | | 285 038.00 | 285 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 978.00 | 203 554.00 | 3 462 423.00 | 3 665 978.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 607 447.00 | | | 2 607 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 434.00 | | | 530 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 253.00 | | | 3 149 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 423.00 | | | 3 462 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 330.00 | | 727 330.00 | 727 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 330.00 | | 727 330.00 | 727 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 627.00 | | | 1 545 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 193.00 | | | 1 015 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 434.00 | | | 530 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 458.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 458.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 654.00 | 64 346.00 | 54 472.00 | 188 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
UX Autres créances clients | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 973.00 | 145 564.00 | 206 409.00 | 351 973.00 |
VW T.V.A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |