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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 123.00 | 94 748.00 | 264 375.00 | 359 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 189.00 | | 398 189.00 | 398 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 564.00 | 99 774.00 | 3 543 790.00 | 3 643 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 553.00 | | 271 553.00 | 271 553.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 514 952.00 | | 514 952.00 | 514 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 170.00 | | 797 170.00 | 797 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 735.00 | 99 774.00 | 4 340 961.00 | 4 440 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 189.00 | | | 398 189.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 884 670.00 | 2 729 311.00 | | 2 884 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 875.00 | 515 358.00 | | 691 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 556.00 | 3 255 681.00 | | 3 587 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 540.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 131.00 | 2 583.00 | | 188 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 876.00 | 302 567.00 | | 446 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 796.00 | 96 121.00 | | 116 796.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 923.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 404.00 | 402 734.00 | | 753 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 961.00 | 3 658 415.00 | | 4 340 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 404.00 | 402 734.00 | | 753 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 759.00 | 96 062.00 | 76 047.00 | 79 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 734.00 | 96 061.00 | 76 047.00 | 74 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 876.00 | 446 876.00 | | 446 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 189.00 | 398 189.00 | | 398 189.00 |
UX Autres créances clients | 271 553.00 | 271 553.00 | | 271 553.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 387.00 | 680 387.00 | | 680 387.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 403.00 | 753 403.00 | | 753 403.00 |