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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 218.00 | 74 733.00 | 228 485.00 | 303 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 349.00 | | 319 349.00 | 319 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 819.00 | 79 759.00 | 3 429 060.00 | 3 508 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 174.00 | 79 759.00 | 3 658 415.00 | 3 738 174.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 729 311.00 | 2 607 447.00 | | 2 729 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 358.00 | 530 434.00 | | 515 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 255 681.00 | 3 149 252.00 | | 3 255 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 489.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 567.00 | 159 450.00 | | 302 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | 152 715.00 | | 96 121.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 514.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 734.00 | 313 170.00 | | 402 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 415.00 | 3 462 423.00 | | 3 658 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 734.00 | 313 170.00 | | 402 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 567.00 | 302 567.00 | | 302 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 349.00 | | 319 349.00 | 319 349.00 |
UX Autres créances clients | 107 006.00 | 107.00 | | 107 006.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 363.00 | 126 014.00 | 319 349.00 | 445 363.00 |
VW T.V.A. | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 735.00 | 402 735.00 | | 402 735.00 |