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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 720.00 | | 1 160 720.00 | 1 160 720.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 484.00 | 208 725.00 | 167 758.00 | 376 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 452.00 | | 482 452.00 | 482 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 188.00 | 213 751.00 | 3 531 437.00 | 3 745 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 302.00 | | 305 302.00 | 305 302.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 1 050 936.00 | | 1 050 936.00 | 1 050 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 947.00 | | 1 366 947.00 | 1 366 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 136.00 | 213 751.00 | 4 898 385.00 | 5 112 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 452.00 | | | 482 452.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | | 1 678 505.00 | 1 678 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 2 017 347.00 | | | 2 017 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 295.00 | | | 779 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 654.00 | | | 2 807 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 322.00 | | | 1 213 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 423.00 | | | 505 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 731.00 | | | 2 090 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 385.00 | | | 4 898 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 731.00 | | | 2 090 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 774.00 | 113 978.00 | | 141 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 748.00 | 113 978.00 | | 136 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 423.00 | 505 423.00 | | 505 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 453.00 | 482 453.00 | | 482 453.00 |
UX Autres créances clients | 305 303.00 | 305 303.00 | | 305 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 120.00 | 1 216 120.00 | | 1 216 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 029.00 | 183 029.00 | | 183 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 465.00 | 798 465.00 | | 798 465.00 |
VW T.V.A. | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 731.00 | 2 090 731.00 | | 2 090 731.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |