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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 762.00 | 40 133.00 | 52 629.00 | 92 762.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 587.00 | 43 058.00 | 53 529.00 | 96 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
060 Stock marchandises | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | 1 037.00 | 4 420.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
084 Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 413.00 | 1 037.00 | 159 376.00 | 160 413.00 |
110 Total général Actif | 257 000.00 | 44 095.00 | 212 905.00 | 257 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 632.00 | 478 415.00 | | 553 632.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 567.00 | 118 348.00 | | 146 567.00 |
222 Production stockée | 3 081.00 | 19 621.00 | | 3 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 1 892.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 905.00 | 618 777.00 | | 706 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 525.00 | 422 827.00 | | 440 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 530.00 | -19 036.00 | | -8 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 68.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 83 423.00 | 83 303.00 | | 83 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 4 490.00 | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 562.00 | 84 427.00 | | 110 562.00 |
252 Charges sociales | 13 576.00 | 8 900.00 | | 13 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 535.00 | 8 363.00 | | 10 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 037.00 | | |
262 Autres charges | 760.00 | 714.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 419.00 | 595 139.00 | | 656 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 487.00 | 23 638.00 | | 50 487.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 2 491.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 791.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 1 888.00 | | 8 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 510.00 | 18 514.00 | | 41 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |