| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 017.00 | 3 999.00 | 4 018.00 | 8 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 844.00 | 47 711.00 | 33 133.00 | 80 844.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 761.00 | 51 710.00 | 38 051.00 | 89 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
060 Stock marchandises | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
072 Créances – Autres | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
084 Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 847.00 | | 204 847.00 | 204 847.00 |
110 Total général Actif | 294 609.00 | 51 710.00 | 242 899.00 | 294 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 904.00 | 553 632.00 | | 554 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 829.00 | 146 567.00 | | 150 829.00 |
222 Production stockée | 5 897.00 | 3 081.00 | | 5 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | 625.00 | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 904.00 | 706 905.00 | | 715 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 856.00 | 440 525.00 | | 495 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 436.00 | -8 530.00 | | -34 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 94 840.00 | 83 423.00 | | 94 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 5 491.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 535.00 | 110 562.00 | | 115 535.00 |
252 Charges sociales | 13 489.00 | 13 576.00 | | 13 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 028.00 | 10 535.00 | | 11 028.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | 760.00 | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 797.00 | 656 419.00 | | 703 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 107.00 | 50 487.00 | | 12 107.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 358.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 524.00 | 201.00 | | 11 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 8 431.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 561.00 | 41 510.00 | | 11 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |