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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 017.00 | 5 697.00 | 2 320.00 | 8 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 242.00 | 59 091.00 | 39 151.00 | 98 242.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 826.00 | 64 787.00 | 42 039.00 | 106 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
060 Stock marchandises | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
084 Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
110 Total général Actif | 274 929.00 | 64 787.00 | 210 141.00 | 274 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 323.00 | 554 904.00 | | 447 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 438.00 | 150 829.00 | | 142 438.00 |
222 Production stockée | 3 407.00 | 5 897.00 | | 3 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 2 775.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 382.00 | 715 904.00 | | 594 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 000.00 | 495 856.00 | | 352 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 363.00 | -34 436.00 | | 4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 85 183.00 | 94 840.00 | | 85 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 5 952.00 | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 376.00 | 115 535.00 | | 100 376.00 |
252 Charges sociales | 13 729.00 | 13 489.00 | | 13 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 077.00 | 11 028.00 | | 13 077.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 1 433.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 537.00 | 703 797.00 | | 575 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 845.00 | 12 107.00 | | 18 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 252.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 11 524.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 1 270.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 351.00 | 11 561.00 | | 15 351.00 |